Options Vs Cfd Trading

Courtiers en CFD recommandés Les CFD vs Options Les CFD et les options portent un certain nombre de similitudes, mais aussi un certain nombre de différences clés, et les deux sont adaptés à leurs propres fins particulières. Contrairement à la négociation d'actions, lorsque les négociants se livrent à l'actif sous-jacent, les options sont également des instruments dérivés qui, en soi, sont naturellement exploités. Cela dit, il existe plusieurs différences notables autour de l'effet de levier et la tarification réelle des instruments qui distingue les similitudes, et alors que, à première vue, les deux peuvent sembler similaires, il existe un certain nombre de bases importantes pour la comparaison. Alors que les contrats de différence sont des contrats pour conclure un contrat pour le bénéfice (ou la perte) de la différence entre le prix d'ouverture et le cours de clôture d'un instrument, les options sont simplement des droits de plus tard acheter des actions ou des marchandises à un prix fixé. Les options sont achetées à une fraction du prix de l'actif sous-jacent et donnent au commerçant le droit d'acquérir ultérieurement l'actif s'il le souhaite - habituellement, lorsqu'il s'avère rentable de le faire. La partie de profit pour le commerçant intervient plus tard dans l'exercice de ses options lorsque le marché pour l'actif concerné augmente - donc le prix de vente de profit - (Prix d'achat de prix d'option). En termes de différences pratiques, d'une part, la transparence de la tarification des instruments diffère grandement entre les CFD et les options, les CFD étant un suivi plus précis des marchés sous-jacents que les options pour un certain nombre de raisons. Les options souffrent, comme les futures, d'un déclin de leur prix au fur et à mesure de leur échéance, et il est logique que ce soit le cas - la valeur du droit d'acheter les actions est, après tout, moins Précieux avec moins de temps pour exercer ce droit en votre faveur avant qu'il ne soit annulé, il est donc souvent plus difficile de déterminer si une option représente une valeur réelle et un juste reflet du marché des actifs sous-jacents. CFDs, en particulier ceux commercialisés par les courtiers d'accès direct, suivent pratiquement le marché sous-jacent pour le tick, car les courtiers sont obligés de correspondre aux positions CFD correspondantes avec des positions sur le marché des actifs sous-jacents, Service aux commerçants. Cela peut rendre plus facile de suivre la façon dont les prix sont établis, et à l'exception de certains créateurs de marché qui, en tant que courtiers, ont la responsabilité de définir leurs propres spreads et prix, cela présente une représentation beaucoup plus transparente et claire du prix. Un autre avantage immédiat des contrats pour la différence est qu'ils sont disponibles pour être échangés sur un éventail beaucoup plus large de bases que les options - y compris les indices, les taux de change, les obligations, etc Options ne peuvent être échangés sur la base qu'il existe un actif sous - Et ne peuvent donc pas être échangés en conjonction avec un indice ou un taux, lier les mains des investisseurs en ce qui concerne les options sont concernés. Selon quelles bases vous cherchez à échanger cela peut ou non poser un problème, mais pour les nouveaux commerçants cherchent autant de flexibilité que possible, les contrats pour la différence semblent mieux équipés pour remplir ce rôle. CFDSpy Trading MenuAn Introduction aux CFDs La différence entre l'endroit où un métier est entré et sorti est le contrat pour la différence (CFD). Un CFD est un instrument échangeable qui reflète les mouvements de l'actif sous-jacent. Il permet de réaliser des profits ou des pertes lorsque l'actif sous-jacent se déplace par rapport à la position prise, mais l'actif sous-jacent réel n'est jamais détenu. Essentiellement, il s'agit d'un contrat entre le client et le courtier. Trading CFDs a plusieurs avantages majeurs, et ceux-ci ont augmenté la popularité des instruments au cours des dernières années. Fonctionnement d'un CFD Si un titre a un prix de vente de 25,26 et que 100 actions sont achetées à ce prix, le coût de la transaction est de 2 526. Avec un courtier traditionnel, en utilisant une marge de 50. Le commerce nécessiterait au moins une décote de 1 263 de l'opérateur. Avec un courtier de CFD, souvent seulement une marge de 5 est exigée, ainsi ce commerce peut être entré pour un décaissement de seulement 126.30. Il convient de noter que lorsqu'un CFD est entré, la position affichera une perte égale à la taille de l'écart. Donc, si le spread est de 5 cents avec le courtier CFD, le stock aura besoin d'apprécier 5 cents pour le poste à un prix d'équilibre. Si vous déteniez le stock purement et simplement, vous verriez un gain de 5 cents, mais vous auriez payé une commission et auriez une dépense de capital plus importante. C'est là que réside le compromis. Si le stock sous-jacent était de continuer à apprécier et le stock a atteint un prix d'offre de 25,76, le stock possédé peut être vendu pour un gain de 50 ou 5012633.95 bénéfice. Au moment où le stock sous-jacent est à 25,76, le prix de soumission CFD ne peut être que de 25,74. Puisque le commerçant doit sortir du CFD commerce au prix de soumission, et l'écart dans le CFD est probablement plus grand qu'il est sur le marché boursier réel. Quelques cents de profit sont susceptibles d'être abandonnés. Par conséquent, le gain de CFD est estimé à 48 ou 48126.3038 retour sur investissement. Le CFD peut également exiger de l'opérateur d'acheter à un prix initial plus élevé, 25.28 par exemple. Même si, le 46 à 48 est un réel bénéfice de la CFD, où comme le bénéfice 50 de posséder le stock ne tient pas compte des commissions ou autres frais. Dans ce cas, il est probable que le CFD mettre plus d'argent dans la poche commerçants. Les CFD de levier supérieur fournissent un effet de levier beaucoup plus élevé que le trading traditionnel. L'effet de levier standard sur le marché des CFD commence aussi bas qu'une exigence de 2 marges. En fonction de l'actif sous-jacent (actions par exemple), les exigences de marge peuvent aller jusqu'à 20. Les exigences de marge inférieure signifient moins de dépenses en capital pour l'investisseur trader et des rendements potentiels plus importants. Toutefois, un effet de levier accru peut également amplifier les pertes. Accès au marché mondial à partir d'une seule plate-forme La plupart des courtiers CFD proposent des produits sur les principaux marchés mondiaux. Cela signifie que les commerçants peuvent facilement négocier tout marché alors que ce marché est ouvert à partir de leur plate-forme de courtiers. Pas de règles de mise en concurrence ou d'emprunt Les marchés en stock ont ​​des règles qui interdisent le court-circuit à certains moments, exigent du commerçant d'emprunter l'instrument avant le court-circuit ou ont des exigences de marge différentes pour le court-circuit par opposition à être long. Le marché des CFD n'a généralement pas de règles de vente à découvert. Un instrument peut être court-circuité à tout moment, et comme il n'y a pas de propriété de l'actif sous-jacent réel, il n'y a pas de coût d'emprunt ou de court terme. Exécution professionnelle sans frais Les courtiers CFD offrent plusieurs types de commandes identiques à ceux des courtiers traditionnels. Ceux-ci incluent des arrêts, des limites et des commandes contingentes telles que One Cancels the Other et If Done. Certains courtiers offrent même des arrêts garantis. Les courtiers qui garantissent des arrêts exigent soit des frais pour ce service, soit des revenus d'une autre manière. Très peu, le cas échéant, les frais sont facturés pour la négociation d'un CFD. De nombreux courtiers ne facturent pas les commissions ou les frais d'aucune sorte pour entrer ou sortir d'un commerce. Plutôt, le courtier fait de l'argent en faisant le commerçant payer la propagation. Pour acheter, un commerçant doit payer le prix à la demande, et à sellingshort, le commerçant doit prendre le prix de l'offre. Selon la volatilité de l'actif sous-jacent, ce spread peut être petit ou grand, bien qu'il soit presque toujours un spread fixe. Exigences de marché sans jour Certains marchés exigent des montants minimaux de capital pour le commerce de jour, ou placer des limites sur le montant des opérations de jour qui peuvent être faites dans certains comptes. Le marché des CFD n'est pas lié par ces restrictions, et les commerçants peuvent négocier au jour le jour s'ils le souhaitent. Les comptes peuvent souvent être ouverts pour aussi peu que 1.000, bien que 2.000 et 5.000 sont également des exigences communes de dépôt minimum. Variété d'options de négociation Il ya des CFD de stock, d'indice, de trésorerie, de devises et de matières premières, même des CFD sectoriels ont émergé. Ainsi, non seulement les commerçants boursiers bénéficient - les commerçants de nombreux véhicules financiers différents peuvent se tourner vers le CFD comme une alternative. Les désavantages Alors que les CFDs semblent attrayants, ils présentent également certains pièges potentiels. D'une part, avoir à payer la marge sur les entrées et les sorties élimine le potentiel de profiter de petits mouvements. L'écart réduira également les métiers gagnants par une petite quantité (sur le stock réel) et augmentera les pertes d'une petite quantité (sur le stock réel). Donc, tandis que les stocks exposent le trader à des frais, plus de réglementation, des commissions et des exigences plus élevées de capital. Le marché des CFD a sa propre façon de réduire les profits des commerçants par le biais de spreads plus importants. Notez également que l'industrie des CFD n'est pas très réglementée. La crédibilité du courtier est fondée sur la réputation, la durée de vie et la situation financière. Il ya beaucoup de courtiers CFD fantastiques, mais il est important, comme avec toute décision de négociation, d'enquêter avec qui le commerce avec et quel courtier répond le mieux à vos besoins commerciaux. Les avantages de la négociation CFD incluent des exigences de marge plus faible, un accès facile aux marchés mondiaux, pas de court-circuit ou des règles de trading de jour et peu ou pas de frais. Cependant, un effet de levier élevé augmente les pertes lorsqu'elles se produisent, et avoir à payer continuellement une marge pour entrer et sortir des positions peut être coûteux quand de grands mouvements de prix ne se produisent pas. CFDs offrent une excellente alternative pour certains types de métiers ou de commerçants, tels que les investisseurs à court et long terme, mais chaque individu doit peser les coûts et les avantages et procéder selon ce qui fonctionne le mieux dans leur plan de négociation. Un raccourci pour estimer le nombre d'années nécessaires pour doubler votre argent à un taux annuel donné de rendement (voir annuel composé.) Le taux d'intérêt appliqué à un prêt ou réalisé sur un investissement sur une période de temps spécifique. Les CDO ne se spécialisent pas dans un type de dette: l'année au cours de laquelle le premier afflux de capitaux d'investissement est livré à un projet ou une entreprise. Leonardo Fibonacci est un mathématicien italien né au XIIe siècle, connu pour avoir découvert les numéros de Fibonacci, une sûreté dont le prix dépend ou dérive d'un ou plusieurs actifs sous-jacents.